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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | 1 620.00 | 6 480.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 83 072.00 | 67 305.00 | 15 767.00 | 83 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 408.00 | 44 965.00 | 11 443.00 | 56 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 850.00 | 106 442.00 | 54 409.00 | 160 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 095.00 | 222 996.00 | 88 099.00 | 311 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
BN En cours de production de biens | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 672.00 | | 115 672.00 | 115 672.00 |
BZ Autres créances | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
CF Disponibilités | 118 874.00 | | 118 874.00 | 118 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 235.00 | | 509 235.00 | 509 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 330.00 | 222 996.00 | 597 334.00 | 820 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 726.00 | | | 408 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 010.00 | | | -22 010.00 |
DL TOTAL (I) | 395 516.00 | | | 395 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 767.00 | | | 87 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 818.00 | | | 201 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 334.00 | | | 597 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 387.00 | | | 165 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 477.00 | | 1 046 477.00 | 1 046 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 477.00 | | 1 046 477.00 | 1 046 477.00 |
FM Production stockée | | | -18 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 434.00 | | | 1 037 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 445.00 | | | 1 059 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 010.00 | | | -22 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 477.00 | | 29 003.00 | 309 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 385.00 | 311 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 385.00 | 300 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 713.00 | | 29 003.00 | 298 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 985.00 | 25 397.00 | 27 385.00 | 224 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 810.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 510.00 | 24 587.00 | 27 385.00 | 221 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
UX Autres créances clients | 115 672.00 | | | 115 672.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 440.00 | 12 009.00 | 36 431.00 | 48 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 307.00 | 155 307.00 | | 155 307.00 |
VW T.V.A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 178.00 | 154 747.00 | 36 431.00 | 191 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
ST Autres comptes | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
YT Sous‐traitance | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 221.00 | | | 111 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 854.00 | | | 113 854.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 711.00 | | | 156 711.00 |