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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | 4 860.00 | 3 240.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 87 815.00 | 80 083.00 | 7 733.00 | 87 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 928.00 | 54 722.00 | 2 206.00 | 56 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 243.00 | 142 532.00 | 19 711.00 | 162 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 941.00 | 286 511.00 | 33 429.00 | 319 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
BN En cours de production de biens | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 553.00 | | 162 553.00 | 162 553.00 |
BZ Autres créances | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 418.00 | | 144 418.00 | 144 418.00 |
CF Disponibilités | 201 115.00 | | 201 115.00 | 201 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 859.00 | | 642 859.00 | 642 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 800.00 | 286 511.00 | 676 289.00 | 962 800.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398 432.00 | | | 398 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 173.00 | | | 83 173.00 |
DL TOTAL (I) | 490 405.00 | | | 490 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 186.00 | | | 65 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 281.00 | | | 106 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 884.00 | | | 185 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 289.00 | | | 676 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 884.00 | | | 185 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 270.00 | | 1 123 270.00 | 1 123 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 270.00 | | 1 123 270.00 | 1 123 270.00 |
FM Production stockée | | | -24 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 026.00 | | | -4 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 573.00 | | | 1 124 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 400.00 | | | 1 041 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 173.00 | | | 83 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 093.00 | | 21 295.00 | 306 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 448.00 | 319 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 448.00 | 306 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 139.00 | | 21 295.00 | 293 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 491.00 | 24 469.00 | 7 448.00 | 269 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 810.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 126.00 | 23 659.00 | 7 448.00 | 261 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
UX Autres créances clients | 162 553.00 | 162 553.00 | | 162 553.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 856.00 | 172 856.00 | | 172 856.00 |
VW T.V.A. | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 595.00 | 171 595.00 | | 171 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
ST Autres comptes | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
YT Sous‐traitance | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 721.00 | | | 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 551.00 | | | 106 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |