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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 750.00 | 1 490.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | 3 240.00 | 4 860.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 90 258.00 | 75 625.00 | 14 633.00 | 90 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 137.00 | 51 599.00 | 6 538.00 | 58 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 905.00 | 111 921.00 | 25 985.00 | 137 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 715.00 | 245 209.00 | 53 506.00 | 298 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
BN En cours de production de biens | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 815.00 | | 110 815.00 | 110 815.00 |
BZ Autres créances | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 330.00 | | 114 330.00 | 114 330.00 |
CF Disponibilités | 191 554.00 | | 191 554.00 | 191 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 681.00 | | 521 681.00 | 521 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 397.00 | 245 209.00 | 575 187.00 | 820 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 544.00 | | | 388 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
DL TOTAL (I) | 412 926.00 | | | 412 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 261.00 | | | 162 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 187.00 | | | 575 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 663.00 | | | 149 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 797.00 | | 1 074 797.00 | 1 074 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 797.00 | | 1 074 797.00 | 1 074 797.00 |
FM Production stockée | | | -54 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 783.00 | | | -7 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 274.00 | | | 1 034 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 692.00 | | | 1 018 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 499.00 | | 12 171.00 | 287 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 298 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 286 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | 1 650.00 | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 734.00 | | 10 521.00 | 276 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 127.00 | 23 037.00 | 955.00 | 223 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 970.00 | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 033.00 | 22 067.00 | 955.00 | 218 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 110 815.00 | 110 815.00 | | 110 815.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 295.00 | 7 697.00 | 12 599.00 | 20 295.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 723.00 | 120 723.00 | | 120 723.00 |
VW T.V.A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 214.00 | 137 616.00 | 12 599.00 | 150 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
ST Autres comptes | 91 002.00 | | | 91 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YT Sous‐traitance | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 643.00 | | | 153 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |