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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | 4 050.00 | 4 050.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 90 258.00 | 80 769.00 | 9 489.00 | 90 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 137.00 | 54 755.00 | 3 382.00 | 58 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 743.00 | 125 602.00 | 19 141.00 | 144 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 093.00 | 269 491.00 | 36 603.00 | 306 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BN En cours de production de biens | 89 918.00 | | 89 918.00 | 89 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 615.00 | | 100 615.00 | 100 615.00 |
BZ Autres créances | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
CF Disponibilités | 153 438.00 | | 153 438.00 | 153 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 175.00 | | 509 175.00 | 509 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 268.00 | 269 491.00 | 545 777.00 | 815 268.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 840.00 | | | 389 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
DL TOTAL (I) | 407 232.00 | | | 407 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 546.00 | | | 138 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 777.00 | | | 545 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 546.00 | | | 138 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 394.00 | | 963 394.00 | 963 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 394.00 | | 963 394.00 | 963 394.00 |
FM Production stockée | | | 47 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 727.00 | | | 1 027 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 135.00 | | | 1 019 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 715.00 | | 7 378.00 | 298 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 301.00 | | 6 838.00 | 286 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 209.00 | 24 281.00 | | 245 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 2 300.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 145.00 | 21 982.00 | | 239 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 449.00 | 108 449.00 | | 108 449.00 |
VW T.V.A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 644.00 | 135 644.00 | | 135 644.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
ST Autres comptes | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
YT Sous‐traitance | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 423.00 | | | 113 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 728.00 | | | 108 728.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |