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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | 2 430.00 | 5 670.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 83 072.00 | 72 143.00 | 10 929.00 | 83 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 757.00 | 46 814.00 | 8 943.00 | 55 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 905.00 | 99 076.00 | 38 829.00 | 137 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 499.00 | 223 127.00 | 64 371.00 | 287 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
BN En cours de production de biens | 96 565.00 | | 96 565.00 | 96 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 082.00 | | 190 082.00 | 190 082.00 |
BZ Autres créances | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 250.00 | | 114 250.00 | 114 250.00 |
CF Disponibilités | 88 677.00 | | 88 677.00 | 88 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 364.00 | | 581 364.00 | 581 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 863.00 | 223 127.00 | 645 736.00 | 868 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 726.00 | | | 408 726.00 |
DH Report à nouveau | -22 010.00 | | | -22 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
DL TOTAL (I) | 412 344.00 | | | 412 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 442.00 | | | 113 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 392.00 | | | 233 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 736.00 | | | 645 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 097.00 | | | 213 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 672.00 | | 979 672.00 | 979 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 672.00 | | 979 672.00 | 979 672.00 |
FM Production stockée | | | 49 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 422.00 | | | 1 040 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 594.00 | | | 1 023 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 095.00 | | 2 909.00 | 311 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 505.00 | 287 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 505.00 | 276 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 331.00 | | 2 909.00 | 300 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 996.00 | 26 636.00 | 26 505.00 | 222 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 810.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 712.00 | 25 826.00 | 26 505.00 | 218 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 442.00 | 113 442.00 | | 113 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
UX Autres créances clients | 190 082.00 | 190 082.00 | | 190 082.00 |
VB T. V. A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 431.00 | 14 136.00 | 20 295.00 | 34 431.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 062.00 | 227 062.00 | | 227 062.00 |
VW T.V.A. | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 265.00 | 201 970.00 | 20 295.00 | 222 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
ST Autres comptes | 89 597.00 | | | 89 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
YT Sous‐traitance | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 558.00 | | | 114 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 383.00 | | | 152 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |