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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 407.00 | 22 962.00 | 8 444.00 | 31 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 2 302.00 | 39.00 | 2 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 131.00 | 25 264.00 | 55 867.00 | 81 131.00 |
BT Marchandises | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 431.00 | 2 997.00 | 40 434.00 | 43 431.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CF Disponibilités | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 002.00 | 2 997.00 | 110 005.00 | 113 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 133.00 | 28 261.00 | 165 872.00 | 194 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
DH Report à nouveau | -47 350.00 | -58 204.00 | | -47 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 417.00 | 10 855.00 | | 11 417.00 |
DL TOTAL (I) | 94 876.00 | 83 459.00 | | 94 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 658.00 | 11 028.00 | | 23 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 822.00 | 37 265.00 | | 25 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 169.00 | 25 525.00 | | 20 169.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 995.00 | 77 942.00 | | 70 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 872.00 | 161 401.00 | | 165 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 995.00 | 77 942.00 | | 70 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 618.00 | 9 049.00 | | 23 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 816.00 | | 412 816.00 | 412 816.00 |
FG Production vendue services | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 970.00 | | 467 970.00 | 467 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 41 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 590.00 | 39 557.00 | | 41 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 530.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 530.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 057.00 | -530.00 | | 5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 315.00 | 487 800.00 | | 476 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 898.00 | 476 945.00 | | 464 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 417.00 | 10 855.00 | | 11 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 338.00 | 10 063.00 | | 19 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 647.00 | | 9 706.00 | 71 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 81 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 33 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 263.00 | | 9 706.00 | 24 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 042.00 | 3 422.00 | 200.00 | 22 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 042.00 | 3 422.00 | 200.00 | 22 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 813.00 | 52 650.00 | 5 163.00 | 57 813.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |