| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 552.00 | 27 471.00 | 7 081.00 | 34 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 105.00 | 29 640.00 | 54 465.00 | 84 105.00 |
BT Marchandises | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 256.00 | 2 877.00 | 31 379.00 | 34 256.00 |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CF Disponibilités | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 325.00 | 2 877.00 | 91 448.00 | 94 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 430.00 | 32 517.00 | 145 912.00 | 178 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
DH Report à nouveau | -35 932.00 | -47 350.00 | | -35 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | 11 417.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 95 461.00 | 94 876.00 | | 95 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 119.00 | 23 658.00 | | 10 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 755.00 | 25 822.00 | | 14 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 231.00 | 20 169.00 | | 24 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 452.00 | 70 995.00 | | 50 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 912.00 | 165 872.00 | | 145 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 584.00 | | 426 584.00 | 426 584.00 |
FG Production vendue services | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 507.00 | | 466 507.00 | 466 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 46 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 5 302.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 5 302.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 223.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 245.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | 5 057.00 | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 169.00 | 476 315.00 | | 470 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 584.00 | 464 898.00 | | 469 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584.00 | 11 417.00 | | 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 359.00 | 19 338.00 | | 30 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 131.00 | | 3 167.00 | 81 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 84 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 36 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 747.00 | | 3 167.00 | 33 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 264.00 | 4 569.00 | 193.00 | 25 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 264.00 | 4 569.00 | 193.00 | 25 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 997.00 | | 120.00 | 2 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 997.00 | | 120.00 | 2 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997.00 | | 120.00 | 2 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 952.00 | 43 789.00 | 5 163.00 | 48 952.00 |