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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 101.00 | 40 588.00 | 3 513.00 | 44 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 448.00 | 42 551.00 | 50 897.00 | 93 448.00 |
BT Marchandises | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 051.00 | 3 141.00 | 9 910.00 | 13 051.00 |
BZ Autres créances | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 321.00 | 3 141.00 | 88 180.00 | 91 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 769.00 | 45 692.00 | 139 077.00 | 184 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
DH Report à nouveau | -88 271.00 | -30 327.00 | | -88 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 879.00 | -57 944.00 | | -17 879.00 |
DL TOTAL (I) | 24 658.00 | 42 538.00 | | 24 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 267.00 | 67 216.00 | | 55 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 509.00 | 48 083.00 | | 46 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 296.00 | 12 489.00 | | 11 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 418.00 | 129 134.00 | | 114 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 077.00 | 171 671.00 | | 139 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 466.00 | 126 917.00 | | 73 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 073.00 | | 264 073.00 | 264 073.00 |
FG Production vendue services | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 411.00 | | 273 411.00 | 273 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 7 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 757.00 | 26 928.00 | | 7 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 292.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 488.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 13 903.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 996.00 | 284 276.00 | | 312 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 876.00 | 342 220.00 | | 330 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 879.00 | -57 944.00 | | -17 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 466.00 | 2 361.00 | | 18 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 448.00 | | 1 000.00 | 92 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 064.00 | | 1 000.00 | 45 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 389.00 | 3 162.00 | | 39 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 389.00 | 3 162.00 | | 39 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 257.00 | 14 305.00 | 40 952.00 | 55 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 738.00 | 15 575.00 | 5 163.00 | 20 738.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 418.00 | 73 466.00 | 40 952.00 | 114 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 832.00 | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 303.00 | 3 838.00 | | 3 303.00 |
ST Autres comptes | 60 975.00 | 51 538.00 | | 60 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 894.00 | 68 520.00 | | 28 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 732.00 | 56 711.00 | | 46 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 874.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972.00 | 1 706.00 | | 1 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 405.00 | 25 025.00 | | 23 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 270.00 | 38 218.00 | | 31 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 150.00 | 134 226.00 | | 133 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |