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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 101.00 | 37 426.00 | 5 675.00 | 43 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 448.00 | 39 389.00 | 53 059.00 | 92 448.00 |
BT Marchandises | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 113.00 | 3 141.00 | 3 972.00 | 7 113.00 |
BZ Autres créances | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CF Disponibilités | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 753.00 | 3 141.00 | 118 612.00 | 121 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 201.00 | 42 530.00 | 171 671.00 | 214 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
DH Report à nouveau | -30 327.00 | -34 220.00 | | -30 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 944.00 | 3 893.00 | | -57 944.00 |
DL TOTAL (I) | 42 538.00 | 100 482.00 | | 42 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 216.00 | 14 437.00 | | 67 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 083.00 | 19 466.00 | | 48 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 489.00 | 13 056.00 | | 12 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 134.00 | 48 306.00 | | 129 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 671.00 | 148 787.00 | | 171 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 917.00 | 47 692.00 | | 126 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 355.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 524.00 | | 246 524.00 | 246 524.00 |
FG Production vendue services | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 301.00 | | 256 301.00 | 256 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 928.00 | 43 513.00 | | 26 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 10.00 | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 391.00 | 10.00 | | 14 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 78.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 78.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 903.00 | -68.00 | | 13 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 276.00 | 442 033.00 | | 284 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 220.00 | 438 140.00 | | 342 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 944.00 | 3 893.00 | | -57 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 361.00 | 14 364.00 | | 2 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 395.00 | | 7 455.00 | 85 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 92 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402.00 | 45 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 011.00 | | 7 455.00 | 38 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 924.00 | 3 671.00 | 206.00 | 35 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 924.00 | 3 671.00 | 206.00 | 35 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 211.00 | 64 994.00 | 2 217.00 | 67 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VP Divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 167.00 | 15 004.00 | 5 163.00 | 20 167.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 134.00 | 126 917.00 | 2 217.00 | 129 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 437.00 | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 838.00 | 3 107.00 | | 3 838.00 |
ST Autres comptes | 51 538.00 | 59 040.00 | | 51 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 711.00 | 56 812.00 | | 56 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 706.00 | 1 311.00 | | 1 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 025.00 | 40 994.00 | | 25 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 218.00 | 45 566.00 | | 38 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 226.00 | 141 099.00 | | 134 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |