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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 552.00 | 31 937.00 | 2 616.00 | 34 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 105.00 | 34 105.00 | 50 000.00 | 84 105.00 |
BT Marchandises | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 833.00 | 2 877.00 | 26 956.00 | 29 833.00 |
BZ Autres créances | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CF Disponibilités | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 574.00 | 2 877.00 | 92 697.00 | 95 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 679.00 | 36 983.00 | 142 696.00 | 179 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
DH Report à nouveau | -35 348.00 | -35 932.00 | | -35 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128.00 | 584.00 | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 96 589.00 | 95 461.00 | | 96 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 266.00 | 10 119.00 | | 17 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 777.00 | 14 755.00 | | 11 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 719.00 | 24 231.00 | | 15 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 108.00 | 50 452.00 | | 46 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 696.00 | 145 912.00 | | 142 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 066.00 | 50 452.00 | | 43 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 831.00 | 10 071.00 | | 11 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 658.00 | | 423 658.00 | 423 658.00 |
FG Production vendue services | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 972.00 | | 450 972.00 | 450 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 44 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 999.00 | 46 409.00 | | 43 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 942.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 942.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -888.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 394.00 | 470 169.00 | | 454 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 266.00 | 469 584.00 | | 453 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128.00 | 584.00 | | 1 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 290.00 | 30 359.00 | | 24 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 105.00 | | | 84 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 640.00 | 4 465.00 | | 29 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 640.00 | 4 465.00 | | 29 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 428.00 | 2 386.00 | 3 042.00 | 5 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 779.00 | 36 616.00 | 5 163.00 | 41 779.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 108.00 | 43 066.00 | 3 042.00 | 46 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 976.00 | | 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 866.00 | 3 329.00 | | 2 866.00 |
ST Autres comptes | 68 098.00 | 71 494.00 | | 68 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 140.00 | 22 116.00 | | 22 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 520.00 | 37 676.00 | | 15 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 501.00 | 56 886.00 | | 57 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 848.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 812.00 | 1 824.00 | | 1 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 961.00 | 42 132.00 | | 37 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 388.00 | 46 813.00 | | 46 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 605.00 | 153 825.00 | | 150 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |