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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 843.00 | 33 755.00 | 2 087.00 | 35 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 395.00 | 35 924.00 | 49 471.00 | 85 395.00 |
BT Marchandises | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 160.00 | 3 141.00 | 37 019.00 | 40 160.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 457.00 | 3 141.00 | 99 316.00 | 102 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 853.00 | 39 065.00 | 148 787.00 | 187 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
DH Report à nouveau | -34 220.00 | -35 348.00 | | -34 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 893.00 | 1 128.00 | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 100 482.00 | 96 589.00 | | 100 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 437.00 | 17 266.00 | | 14 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | 11 777.00 | | 19 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 056.00 | 15 719.00 | | 13 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 306.00 | 46 108.00 | | 48 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 787.00 | 142 696.00 | | 148 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 692.00 | 43 066.00 | | 47 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 355.00 | 11 831.00 | | 11 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 935.00 | | 396 935.00 | 396 935.00 |
FG Production vendue services | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 677.00 | | 438 677.00 | 438 677.00 |
FQ Autres produits | | | 3 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 43 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 513.00 | 43 999.00 | | 43 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 135.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 135.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -135.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 033.00 | 454 394.00 | | 442 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 140.00 | 453 266.00 | | 438 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 893.00 | 1 128.00 | | 3 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 364.00 | 24 290.00 | | 14 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 105.00 | | 1 319.00 | 84 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 85 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | 38 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 721.00 | | 1 319.00 | 36 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 105.00 | 1 848.00 | 29.00 | 34 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 105.00 | 1 848.00 | 29.00 | 34 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 877.00 | 264.00 | | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 877.00 | 264.00 | | 2 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 877.00 | 264.00 | | 2 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 043.00 | 2 429.00 | 614.00 | 3 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 297.00 | 43 134.00 | 5 163.00 | 48 297.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 306.00 | 47 692.00 | 614.00 | 48 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | 954.00 | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 107.00 | 2 866.00 | | 3 107.00 |
ST Autres comptes | 59 040.00 | 68 098.00 | | 59 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 760.00 | 15 520.00 | | 49 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 812.00 | 57 501.00 | | 56 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 858.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 311.00 | 1 812.00 | | 1 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 994.00 | 37 961.00 | | 40 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 566.00 | 46 388.00 | | 45 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 099.00 | 150 605.00 | | 141 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |