| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 264.00 | 16 274.00 | 2 990.00 | 19 264.00 |
AP Constructions | 661 687.00 | 483 628.00 | 178 058.00 | 661 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 723.00 | 22 235.00 | 6 488.00 | 28 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 265.00 | 72 406.00 | 34 859.00 | 107 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 146 657.00 | | 146 657.00 | 146 657.00 |
BF Prêts | 470 950.00 | | 470 950.00 | 470 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 372.00 | 599 183.00 | 840 189.00 | 1 439 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997 400.00 | | 997 400.00 | 997 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 996 461.00 | 2 826.00 | 993 635.00 | 996 461.00 |
BZ Autres créances | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 179.00 | | 81 179.00 | 81 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 239.00 | 2 826.00 | 2 174 413.00 | 2 177 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 611.00 | 602 009.00 | 3 014 602.00 | 3 616 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617 794.00 | | | 617 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 528.00 | 1 815 133.00 | | 1 777 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 538.00 | 262 395.00 | | 273 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 065.00 | 2 242 528.00 | | 2 216 065.00 |
DP Provisions pour risques | 22 497.00 | 100 368.00 | | 22 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 497.00 | 100 368.00 | | 22 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 093.00 | 54 265.00 | | 58 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 297.00 | 74 320.00 | | 124 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 022.00 | 233 814.00 | | 468 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 192.00 | 104 718.00 | | 124 192.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 14 070.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 040.00 | 575 771.00 | | 776 040.00 |
ED (V) | | 126.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 602.00 | 2 918 793.00 | | 3 014 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 040.00 | 360 090.00 | | 776 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 497 043.00 | 1 114 593.00 | 3 611 637.00 | 2 497 043.00 |
FG Production vendue services | 59 876.00 | 50 172.00 | 110 048.00 | 59 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 920.00 | 1 164 765.00 | 3 721 685.00 | 2 556 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 431.00 | 19 049.00 | | 22 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 23 428.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 1 071.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 432.00 | 83 313.00 | | 135 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 513.00 | 3 410 496.00 | | 3 860 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 975.00 | 3 148 101.00 | | 3 586 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 538.00 | 262 395.00 | | 273 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 300.00 | | 148 476.00 | 1 321 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 500.00 | 617 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 404.00 | 1 439 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 904.00 | 797 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 437.00 | | 4 827.00 | 14 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 577.00 | | 35 001.00 | 766 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 646.00 | | 108 648.00 | 535 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 593.00 | 43 590.00 | | 555 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 015.00 | 2 259.00 | | 14 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 938.00 | 41 331.00 | | 536 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 368.00 | 22 497.00 | 100 368.00 | 100 368.00 |
6T Sur comptes clients | 2 877.00 | | 51.00 | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 877.00 | | 51.00 | 2 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 245.00 | 22 497.00 | 100 419.00 | 103 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 497.00 | 100 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 022.00 | 468 022.00 | | 468 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 657.00 | 146 657.00 | | 146 657.00 |
UP Prêts | 470 950.00 | 470 950.00 | | 470 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 989 745.00 | | | 989 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VI Groupe et associés | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VP Divers | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 209.00 | 1 740 209.00 | | 1 740 209.00 |
VW T.V.A. | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 040.00 | 776 040.00 | | 776 040.00 |