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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
AP Constructions | 661 687.00 | 560 623.00 | 101 064.00 | 661 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 438.00 | 27 883.00 | 3 555.00 | 31 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 010.00 | 89 067.00 | 22 943.00 | 112 010.00 |
BF Prêts | 389 738.00 | | 389 738.00 | 389 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 196.00 | 696 837.00 | 530 360.00 | 1 227 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 250.00 | | 537 250.00 | 537 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 532.00 | | 228 532.00 | 228 532.00 |
BZ Autres créances | 135 946.00 | | 135 946.00 | 135 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
CF Disponibilités | 252 197.00 | | 252 197.00 | 252 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 943.00 | | 231 943.00 | 231 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 143.00 | | 1 438 143.00 | 1 438 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 339.00 | 696 837.00 | 1 968 502.00 | 2 665 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 258.00 | 1 439 890.00 | | 1 167 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 924.00 | 227 367.00 | | 218 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 181.00 | 1 832 258.00 | | 1 551 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 125.00 | 39 252.00 | | 27 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 7 602.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 489.00 | 177 163.00 | | 269 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 343.00 | 95 502.00 | | 118 343.00 |
EA Autres dettes | | 9 024.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | 88.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 321.00 | 328 631.00 | | 417 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 502.00 | 2 160 889.00 | | 1 968 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 039.00 | 301 507.00 | | 401 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 757 605.00 | 739 692.00 | 2 497 297.00 | 1 757 605.00 |
FG Production vendue services | 130 120.00 | 24 150.00 | 154 270.00 | 130 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 725.00 | 763 842.00 | 2 651 567.00 | 1 887 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 517.00 | -45.00 | | 15 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 480.00 | 87 174.00 | | 88 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 092.00 | 3 254 562.00 | | 2 739 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 168.00 | 3 027 195.00 | | 2 520 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 924.00 | 227 367.00 | | 218 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 387.00 | | 531 213.00 | 1 375 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658 764.00 | 402 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 404.00 | 1 227 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 640.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 805 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 763.00 | | 4 372.00 | 816 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 720.00 | | 526 841.00 | 534 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 524.00 | 36 953.00 | 20 640.00 | 680 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 620.00 | 36 953.00 | 16 000.00 | 656 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 489.00 | 269 489.00 | | 269 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UP Prêts | 389 738.00 | 389 738.00 | | 389 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 228 532.00 | 228 532.00 | | 228 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 125.00 | 10 843.00 | 16 282.00 | 27 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 994.00 | 129 994.00 | | 129 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 943.00 | 231 943.00 | | 231 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 218.00 | 999 218.00 | | 999 218.00 |
VW T.V.A. | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 321.00 | 401 039.00 | 16 282.00 | 417 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |