| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
AP Constructions | 661 687.00 | 509 705.00 | 151 982.00 | 661 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 629.00 | 24 690.00 | 5 940.00 | 30 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 975.00 | 83 300.00 | 39 674.00 | 122 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
BF Prêts | 864 117.00 | | 864 117.00 | 864 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 613.00 | 641 599.00 | 1 149 014.00 | 1 790 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 521.00 | | 901 521.00 | 901 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 205.00 | 2 771.00 | 265 433.00 | 268 205.00 |
BZ Autres créances | 188 896.00 | | 188 896.00 | 188 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CF Disponibilités | 151 397.00 | | 151 397.00 | 151 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 926.00 | | 235 926.00 | 235 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 695.00 | 2 771.00 | 1 793 924.00 | 1 796 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 308.00 | 644 371.00 | 2 942 938.00 | 3 587 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 951 418.00 | | | 951 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 051 065.00 | 1 777 528.00 | | 2 051 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 825.00 | 273 538.00 | | 188 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 890.00 | 2 216 065.00 | | 2 404 890.00 |
DP Provisions pour risques | 22 620.00 | 22 497.00 | | 22 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 620.00 | 22 497.00 | | 22 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 231.00 | 58 093.00 | | 51 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 124 297.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 888.00 | 468 022.00 | | 375 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 251.00 | 124 192.00 | | 88 251.00 |
EA Autres dettes | | 1 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 427.00 | 776 040.00 | | 515 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 938.00 | 3 014 602.00 | | 2 942 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 090.00 | 776 040.00 | | 476 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 246.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 474 402.00 | 1 275 126.00 | 2 749 528.00 | 1 474 402.00 |
FG Production vendue services | 196 870.00 | 21 009.00 | 217 879.00 | 196 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 272.00 | 1 296 135.00 | 2 967 407.00 | 1 671 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 620.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 366.00 | 22 431.00 | | 25 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 811.00 | 135 432.00 | | 81 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 328.00 | 3 860 513.00 | | 3 025 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 503.00 | 3 586 975.00 | | 2 836 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 825.00 | 273 538.00 | | 188 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 372.00 | | 501 036.00 | 1 439 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 795.00 | 951 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 795.00 | 1 790 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 674.00 | | 17 617.00 | 797 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 794.00 | | 483 419.00 | 617 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 183.00 | 42 416.00 | | 599 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 274.00 | 2 990.00 | | 16 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 269.00 | 39 426.00 | | 578 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 497.00 | 22 620.00 | 22 497.00 | 22 497.00 |
6T Sur comptes clients | 2 826.00 | | 55.00 | 2 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 826.00 | | 55.00 | 2 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 323.00 | 22 620.00 | 22 551.00 | 25 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 620.00 | 22 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 888.00 | 375 888.00 | | 375 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
UP Prêts | 864 117.00 | 864 117.00 | | 864 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
UX Autres créances clients | 261 576.00 | | | 261 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VB T. V. A. | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
VC Groupe et associés | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 231.00 | 11 894.00 | 30 919.00 | 51 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VP Divers | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 926.00 | | | 235 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 445.00 | 1 644 445.00 | | 1 644 445.00 |
VW T.V.A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 427.00 | 476 090.00 | 30 919.00 | 515 427.00 |