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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
AP Constructions | 661 687.00 | 584 559.00 | 77 127.00 | 661 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 438.00 | 28 988.00 | 2 450.00 | 31 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 490.00 | 73 809.00 | 13 681.00 | 87 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 092.00 | 706 620.00 | 101 471.00 | 808 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 397.00 | | 570 397.00 | 570 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 874.00 | 1 412.00 | 292 462.00 | 293 874.00 |
BZ Autres créances | 192 446.00 | | 192 446.00 | 192 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
CF Disponibilités | 359 248.00 | | 359 248.00 | 359 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 846.00 | | 191 846.00 | 191 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 736.00 | 1 412.00 | 1 659 324.00 | 1 660 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 315.00 | 708 032.00 | 1 761 282.00 | 2 469 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 744 481.00 | 1 167 258.00 | | 744 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 696.00 | 218 924.00 | | 133 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 177.00 | 1 551 182.00 | | 1 043 177.00 |
DP Provisions pour risques | 487.00 | | | 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 487.00 | | | 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 282.00 | 27 125.00 | | 316 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 1 344.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 032.00 | 269 489.00 | | 264 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 070.00 | 118 343.00 | | 131 070.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52.00 | 1 020.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 383.00 | 417 321.00 | | 714 383.00 |
ED (V) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 282.00 | 1 968 503.00 | | 1 761 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 580 450.00 | 766 856.00 | 2 347 306.00 | 1 580 450.00 |
FG Production vendue services | 56 680.00 | 43 493.00 | 100 173.00 | 56 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 130.00 | 810 349.00 | 2 447 479.00 | 1 637 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 15 542.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | 25.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 25.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | 15 517.00 | | 2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 940.00 | 88 480.00 | | 48 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 179.00 | 2 739 092.00 | | 2 491 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 482.00 | 2 520 168.00 | | 2 357 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 697.00 | 218 924.00 | | 133 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762 638.00 | 8 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 780 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 135.00 | | 1 480.00 | 805 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 797.00 | | 368 054.00 | 402 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 837.00 | 33 715.00 | 23 931.00 | 696 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 573.00 | 33 715.00 | 23 931.00 | 677 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 257.00 | 267 257.00 | | 267 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 287 097.00 | 287 097.00 | | 287 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VC Groupe et associés | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 282.00 | 54 949.00 | 261 334.00 | 316 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 593.00 | 92 593.00 | | 92 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 846.00 | 191 846.00 | | 191 846.00 |
VW T.V.A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |