| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
AP Constructions | 661 687.00 | 535 429.00 | 126 257.00 | 661 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 438.00 | 26 574.00 | 4 864.00 | 31 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 638.00 | 94 616.00 | 29 022.00 | 123 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 511 738.00 | | 511 738.00 | 511 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 387.00 | 680 524.00 | 694 864.00 | 1 375 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 574.00 | | 550 574.00 | 550 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 333.00 | 3 650.00 | 350 684.00 | 354 333.00 |
BZ Autres créances | 286 405.00 | | 286 405.00 | 286 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
CF Disponibilités | 218 456.00 | | 218 456.00 | 218 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 675.00 | 3 650.00 | 1 466 025.00 | 1 469 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 062.00 | 684 174.00 | 2 160 889.00 | 2 845 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534 720.00 | | | 534 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 439 890.00 | 2 051 065.00 | | 1 439 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 367.00 | 188 825.00 | | 227 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 258.00 | 2 404 890.00 | | 1 832 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 252.00 | 51 231.00 | | 39 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 602.00 | 57.00 | | 7 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 163.00 | 375 888.00 | | 177 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 502.00 | 88 251.00 | | 95 502.00 |
EA Autres dettes | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 631.00 | 515 427.00 | | 328 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 889.00 | 2 942 938.00 | | 2 160 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 507.00 | 476 090.00 | | 301 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 004 317.00 | 1 023 025.00 | 3 027 342.00 | 2 004 317.00 |
FG Production vendue services | 116 517.00 | 60 465.00 | 176 982.00 | 116 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 833.00 | 1 083 490.00 | 3 204 324.00 | 2 120 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 146.00 | 25 366.00 | | 14 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 174.00 | 81 811.00 | | 87 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 562.00 | 3 025 328.00 | | 3 254 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 195.00 | 2 836 503.00 | | 3 027 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 367.00 | 188 825.00 | | 227 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 613.00 | | 449 092.00 | 1 790 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 864 318.00 | | 534 720.00 | 864 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864 318.00 | | 1 375 387.00 | 864 318.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 291.00 | | 1 472.00 | 815 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 418.00 | | 447 620.00 | 951 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 599.00 | 38 925.00 | | 641 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 695.00 | 38 925.00 | | 617 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
6T Sur comptes clients | 2 771.00 | 1 825.00 | 946.00 | 2 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 771.00 | 1 825.00 | 946.00 | 2 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 391.00 | 1 825.00 | 23 566.00 | 25 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | 23 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 163.00 | 177 163.00 | | 177 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UP Prêts | 511 738.00 | 511 738.00 | | 511 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
UX Autres créances clients | 349 968.00 | 349 968.00 | | 349 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 252.00 | 12 128.00 | 22 909.00 | 39 252.00 |
VI Groupe et associés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VP Divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 166.00 | 266 166.00 | | 266 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VW T.V.A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 631.00 | 301 507.00 | 22 909.00 | 328 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |