| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 692.00 | 9 800.00 | 8 892.00 | 18 692.00 |
AP Constructions | 651 495.00 | 596 796.00 | 54 700.00 | 651 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 280.00 | 30 194.00 | 5 086.00 | 35 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 892.00 | 70 404.00 | 30 489.00 | 100 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 621.00 | 707 192.00 | 146 428.00 | 853 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 787.00 | | 868 787.00 | 868 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 345.00 | 482.00 | 113 863.00 | 114 345.00 |
BZ Autres créances | 323 603.00 | | 323 603.00 | 323 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CF Disponibilités | 222 203.00 | | 222 203.00 | 222 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 156.00 | 482.00 | 1 599 675.00 | 1 600 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 777.00 | 707 674.00 | 1 746 103.00 | 2 453 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 638 177.00 | 744 481.00 | | 638 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 186.00 | 133 696.00 | | 116 186.00 |
DL TOTAL (I) | 919 363.00 | 1 043 177.00 | | 919 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 487.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 679.00 | 316 282.00 | | 350 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 106.00 | 27.00 | | 120 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 301.00 | 264 032.00 | | 188 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 814.00 | 131 070.00 | | 101 814.00 |
EA Autres dettes | 28 309.00 | 2 920.00 | | 28 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 745.00 | 52.00 | | 34 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 953.00 | 714 383.00 | | 823 953.00 |
ED (V) | 2 787.00 | 3 235.00 | | 2 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 103.00 | 1 761 282.00 | | 1 746 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 151.00 | 453 049.00 | | 554 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 106.00 | | | 120 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 793 823.00 | 1 012 000.00 | 2 805 822.00 | 1 793 823.00 |
FG Production vendue services | 33 354.00 | 59 161.00 | 92 515.00 | 33 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 176.00 | 1 071 161.00 | 2 898 337.00 | 1 827 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 12.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 2 081.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | 2 319.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 621.00 | 48 940.00 | | 43 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 423.00 | 2 491 178.00 | | 2 923 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 237.00 | 2 357 483.00 | | 2 807 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 186.00 | 133 696.00 | | 116 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 092.00 | | 196 411.00 | 808 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 866.00 | 47 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 882.00 | 853 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 322.00 | 18 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 693.00 | 787 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 264.00 | | 9 750.00 | 19 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 615.00 | | 28 746.00 | 780 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 213.00 | | 157 915.00 | 8 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 620.00 | 32 587.00 | 32 015.00 | 706 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 264.00 | 858.00 | 10 322.00 | 19 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 356.00 | 31 730.00 | 21 693.00 | 687 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
6T Sur comptes clients | 1 412.00 | | 930.00 | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | | 930.00 | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | | 1 417.00 | 1 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 930.00 | |
UG ‐ Financières | | | 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 301.00 | 188 301.00 | | 188 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
UX Autres créances clients | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 679.00 | 80 877.00 | 269 802.00 | 350 679.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 856.00 | 305 856.00 | | 305 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 845.00 | 455 583.00 | 47 262.00 | 502 845.00 |
VW T.V.A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 953.00 | 554 151.00 | 269 802.00 | 823 953.00 |