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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 220.00 | 36 174.00 | 3 045.00 | 39 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 076.00 | 994 791.00 | 283 284.00 | 1 278 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 888.00 | 1 034 344.00 | 374 544.00 | 1 408 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 331.00 | | 291 331.00 | 291 331.00 |
BZ Autres créances | 88 382.00 | | 88 382.00 | 88 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 2 177 218.00 | | 2 177 218.00 | 2 177 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 628.00 | | 68 628.00 | 68 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 933.00 | | 2 652 933.00 | 2 652 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 822.00 | 1 034 344.00 | 3 027 477.00 | 4 061 822.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DG Autres réserves | 2 084 772.00 | | | 2 084 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 429.00 | | | 132 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 018.00 | | | 2 308 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 848.00 | | | 145 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 360.00 | | | 141 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 820.00 | | | 318 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 459.00 | | | 719 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 477.00 | | | 3 027 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 669.00 | | | 656 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 193.00 | 165 116.00 | 69 964.00 | 939 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 814.00 | 165 116.00 | 69 964.00 | 935 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 394.00 | 113 394.00 | | 113 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 821.00 | 318 821.00 | | 318 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 360.00 | 141 360.00 | | 141 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 849.00 | 83 094.00 | 62 754.00 | 145 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 106.00 | | | 79 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 124.00 | 448 343.00 | 85 782.00 | 534 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 424.00 | 656 669.00 | 62 754.00 | 719 424.00 |