| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 053.00 | 37 560.00 | 6 493.00 | 44 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 622.00 | 1 030 437.00 | 468 185.00 | 1 498 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 368.00 | 1 071 375.00 | 477 993.00 | 1 549 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 693.00 | | 493 693.00 | 493 693.00 |
BZ Autres créances | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 2 522 667.00 | | 2 522 667.00 | 2 522 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 047.00 | | 124 047.00 | 124 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 850.00 | | 3 236 850.00 | 3 236 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 219.00 | 1 071 375.00 | 3 714 843.00 | 4 786 219.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DG Autres réserves | 2 217 202.00 | | | 2 217 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 496.00 | | | 390 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 514.00 | | | 2 698 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 299.00 | | | 257 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 360.00 | | | 141 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 430.00 | | | 148 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 878.00 | | | 447 878.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 328.00 | | | 1 016 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 843.00 | | | 3 714 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 711.00 | | | 830 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 344.00 | 147 310.00 | 110 278.00 | 1 034 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 966.00 | 147 310.00 | 110 278.00 | 1 030 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 430.00 | 148 430.00 | | 148 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 261.00 | 154 261.00 | | 154 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 493 694.00 | | | 493 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 299.00 | 80 142.00 | 177 158.00 | 257 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 523.00 | | | 101 523.00 |
VP Divers | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 878.00 | 447 878.00 | | 447 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 047.00 | | | 124 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 398.00 | 688 517.00 | 882.00 | 689 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 869.00 | 830 711.00 | 177 158.00 | 1 007 869.00 |