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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 337.00 | 37 450.00 | 4 887.00 | 42 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 790.00 | 1 154 614.00 | 489 175.00 | 1 643 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 049.00 | 1 194 673.00 | 497 376.00 | 1 692 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 563.00 | | 353 563.00 | 353 563.00 |
BZ Autres créances | 95 267.00 | | 95 267.00 | 95 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 1 637 162.00 | | 1 637 162.00 | 1 637 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 069.00 | | 113 069.00 | 113 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 015.00 | | 2 225 015.00 | 2 225 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 065.00 | 1 194 673.00 | 2 722 392.00 | 3 917 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DG Autres réserves | 1 575 698.00 | | | 1 575 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 003.00 | | | 380 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 518.00 | | | 2 046 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 641.00 | | | 271 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 489.00 | | | 100 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 338.00 | | | 298 338.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 873.00 | | | 675 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 392.00 | | | 2 722 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 350.00 | | | 495 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 369.00 | | 187 645.00 | 1 549 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 964.00 | 1 692 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 4 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 194.00 | 1 686 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 676.00 | | 187 645.00 | 1 542 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 376.00 | 158 947.00 | 35 649.00 | 1 071 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | 770.00 | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 997.00 | 158 947.00 | 34 879.00 | 1 067 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UX Autres créances clients | 353 563.00 | 353 563.00 | | 353 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 638.00 | 90 134.00 | 180 504.00 | 270 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
VP Divers | 95 268.00 | 45 392.00 | 49 875.00 | 95 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 338.00 | 298 338.00 | | 298 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 070.00 | 113 070.00 | | 113 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 782.00 | 512 025.00 | 50 757.00 | 562 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 854.00 | 495 351.00 | 180 504.00 | 675 854.00 |