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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 1 702.00 | 555.00 | 2 258.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 868.00 | 37 903.00 | 46 964.00 | 84 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 657.00 | 1 303 203.00 | 329 454.00 | 1 632 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 889.00 | 1 342 809.00 | 400 080.00 | 1 742 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 880.00 | | 392 880.00 | 392 880.00 |
BZ Autres créances | 91 503.00 | | 91 503.00 | 91 503.00 |
CF Disponibilités | 1 787 687.00 | | 1 787 687.00 | 1 787 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 439.00 | | 2 318 439.00 | 2 318 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 328.00 | 1 342 809.00 | 2 718 519.00 | 4 061 328.00 |
CU Autres participations | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DG Autres réserves | 1 652 890.00 | | | 1 652 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 265.00 | | | 351 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 971.00 | | | 2 094 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 430.00 | | | 134 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 588.00 | | | 90 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 638.00 | | | 194 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 024.00 | | | 183 024.00 |
EA Autres dettes | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 548.00 | | | 623 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 519.00 | | | 2 718 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 813.00 | | | 547 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 907.00 | | 226 088.00 | 1 762 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 20 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 105.00 | 1 742 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 373.00 | 4 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 730.00 | 1 717 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | 1 023.00 | 4 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 982.00 | | 205 273.00 | 1 756 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | 19 792.00 | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 549.00 | 169 293.00 | 167 033.00 | 1 340 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 467.00 | 1 373.00 | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 941.00 | 168 825.00 | 165 660.00 | 1 337 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 638.00 | 194 638.00 | | 194 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 024.00 | 183 024.00 | | 183 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UX Autres créances clients | 392 881.00 | 392 881.00 | | 392 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 430.00 | 58 695.00 | 75 735.00 | 134 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
VP Divers | 91 504.00 | 91 504.00 | | 91 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 544.00 | 507 663.00 | 882.00 | 508 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 548.00 | 547 813.00 | 75 735.00 | 623 548.00 |