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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 426.00 | 41 322.00 | 24 104.00 | 65 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 555.00 | 1 296 618.00 | 394 936.00 | 1 691 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 906.00 | 1 340 549.00 | 422 357.00 | 1 762 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 358.00 | | 208 358.00 | 208 358.00 |
BZ Autres créances | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 1 912 869.00 | | 1 912 869.00 | 1 912 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 605.00 | | 2 292 605.00 | 2 292 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 511.00 | 1 340 549.00 | 2 714 962.00 | 4 055 511.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DG Autres réserves | 1 635 702.00 | | | 1 635 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 188.00 | | | 337 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 706.00 | | | 2 063 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 199.00 | | | 215 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 197.00 | | | 180 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 979.00 | | | 209 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 256.00 | | | 651 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 962.00 | | | 2 714 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 914.00 | | | 516 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 050.00 | | 121 525.00 | 1 692 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 668.00 | 1 762 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 668.00 | 1 756 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 128.00 | | 121 523.00 | 1 686 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | 2.00 | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 673.00 | 185 541.00 | 39 665.00 | 1 194 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 065.00 | 185 541.00 | 39 665.00 | 1 192 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 197.00 | 180 197.00 | | 180 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 980.00 | 209 980.00 | | 209 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 358.00 | 208 358.00 | | 208 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 199.00 | 80 858.00 | 134 341.00 | 215 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 076.00 | 343 195.00 | 882.00 | 344 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 256.00 | 516 915.00 | 134 341.00 | 651 256.00 |