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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 487.00 | 342.00 | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 413.00 | 47 622.00 | 42 790.00 | 90 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 288.00 | 1 257 104.00 | 290 183.00 | 1 547 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 745.00 | 1 306 214.00 | 436 530.00 | 1 742 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BN En cours de production de biens | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 276.00 | | 443 276.00 | 443 276.00 |
BZ Autres créances | 168 369.00 | | 168 369.00 | 168 369.00 |
CF Disponibilités | 1 895 426.00 | | 1 895 426.00 | 1 895 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 568.00 | | 2 581 568.00 | 2 581 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 313.00 | 1 306 214.00 | 3 018 099.00 | 4 324 313.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DG Autres réserves | 1 684 155.00 | | | 1 684 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 599.00 | | | 388 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 571.00 | | | 2 163 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 025.00 | | | 494 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 580.00 | | | 282 580.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 528.00 | | | 854 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 099.00 | | | 3 018 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 375.00 | | | 836 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 890.00 | | 326 590.00 | 1 742 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 100 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 735.00 | 1 742 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428.00 | 4 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 206.00 | 1 637 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 525.00 | | 246 382.00 | 1 717 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 819.00 | | 80 208.00 | 20 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 809.00 | 168 140.00 | 204 734.00 | 1 342 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 213.00 | 428.00 | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 107.00 | 167 926.00 | 204 306.00 | 1 341 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 026.00 | 494 026.00 | | 494 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 581.00 | 282 581.00 | | 282 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UX Autres créances clients | 443 277.00 | 443 277.00 | | 443 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 748.00 | 57 595.00 | 18 152.00 | 75 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 370.00 | 168 370.00 | | 168 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 549.00 | 618 667.00 | 882.00 | 619 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 528.00 | 836 376.00 | 18 152.00 | 854 528.00 |