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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 76 288.00 | 41 569.00 | 34 720.00 | 76 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 343.00 | 56 240.00 | 24 103.00 | 80 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 424.00 | 112 395.00 | 222 030.00 | 334 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 999.00 | | 294 999.00 | 294 999.00 |
BZ Autres créances | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 442 098.00 | | 442 098.00 | 442 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 852.00 | | 892 852.00 | 892 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 277.00 | 112 395.00 | 1 114 882.00 | 1 227 277.00 |
CU Autres participations | 146 013.00 | | 146 013.00 | 146 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 207 519.00 | 182 766.00 | | 207 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 231.00 | 134 753.00 | | 133 231.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 2 453.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 381 551.00 | 357 773.00 | | 381 551.00 |
DP Provisions pour risques | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 607.00 | 32 619.00 | | 53 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 496.00 | 72 080.00 | | 47 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 298.00 | 159 945.00 | | 245 298.00 |
EA Autres dettes | 314 033.00 | 555 569.00 | | 314 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 390.00 | 48 892.00 | | 42 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 824.00 | 869 105.00 | | 702 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 882.00 | 1 257 385.00 | | 1 114 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 824.00 | 864 562.00 | | 702 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 064.00 | 17 464.00 | | 49 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 336.00 | | 880 336.00 | 880 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 336.00 | | 880 336.00 | 880 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 289.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 3 895.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 3 895.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 4 743.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | 600.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 5 896.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | -2 001.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 486.00 | 50 463.00 | | 66 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 722.00 | 1 019 873.00 | | 1 169 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 490.00 | 885 119.00 | | 1 036 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 231.00 | 134 753.00 | | 133 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 547.00 | | 14 878.00 | 319 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 767.00 | | 4 865.00 | 156 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 194.00 | | 10 013.00 | 148 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 496.00 | 8 899.00 | | 103 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 910.00 | 8 899.00 | | 88 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 453.00 | 547.00 | | 2 453.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
6T Sur comptes clients | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 070.00 | 547.00 | 6 110.00 | 39 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 007.00 | 117 007.00 | | 117 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 033.00 | 314 033.00 | | 314 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
UX Autres créances clients | 294 999.00 | | | 294 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VC Groupe et associés | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 950.00 | 370 754.00 | 7 196.00 | 377 950.00 |
VW T.V.A. | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 824.00 | 702 824.00 | | 702 824.00 |