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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 76 288.00 | 44 659.00 | 31 629.00 | 76 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 829.00 | 64 104.00 | 38 726.00 | 102 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 386.00 | 123 349.00 | 292 037.00 | 415 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 698.00 | | 99 698.00 | 99 698.00 |
BZ Autres créances | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 486 685.00 | | 486 685.00 | 486 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 509.00 | | 736 509.00 | 736 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 895.00 | 123 349.00 | 1 028 546.00 | 1 151 895.00 |
CU Autres participations | 146 013.00 | | 146 013.00 | 146 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 240 751.00 | 207 519.00 | | 240 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 207.00 | 133 231.00 | | 133 207.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 414 758.00 | 381 551.00 | | 414 758.00 |
DP Provisions pour risques | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 346.00 | 53 607.00 | | 103 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 484.00 | 47 496.00 | | 33 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 391.00 | 245 298.00 | | 130 391.00 |
EA Autres dettes | 227 245.00 | 314 033.00 | | 227 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 190.00 | 42 390.00 | | 47 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 280.00 | 702 824.00 | | 583 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 546.00 | 1 114 882.00 | | 1 028 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 432.00 | 702 824.00 | | 564 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 049.00 | 49 064.00 | | 77 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 424.00 | | 22 486.00 | 334 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 631.00 | | 22 486.00 | 161 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 207.00 | | | 158 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 395.00 | 10 954.00 | | 112 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 809.00 | 10 954.00 | | 97 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 245.00 | 227 245.00 | | 227 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
UX Autres créances clients | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 296.00 | 7 447.00 | 18 848.00 | 26 296.00 |
VI Groupe et associés | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 495.00 | 169 824.00 | 65 671.00 | 235 495.00 |
VW T.V.A. | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 280.00 | 564 432.00 | 18 848.00 | 583 280.00 |