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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 443.00 | 10 307.00 | 136.00 | 10 443.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 84 475.00 | 57 926.00 | 26 549.00 | 84 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 509.00 | 90 926.00 | 99 582.00 | 190 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 942.00 | 169 172.00 | 222 769.00 | 391 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
BZ Autres créances | 100 963.00 | 4 000.00 | 96 963.00 | 100 963.00 |
CF Disponibilités | 786 152.00 | | 786 152.00 | 786 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 648.00 | 4 000.00 | 1 192 648.00 | 1 196 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 590.00 | 173 172.00 | 1 415 418.00 | 1 588 590.00 |
CU Autres participations | 89 263.00 | 10 013.00 | 79 250.00 | 89 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 447 572.00 | 384 963.00 | | 447 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 104.00 | 137 609.00 | | 219 104.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 704 479.00 | 560 372.00 | | 704 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 658.00 | 46 069.00 | | 45 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 764.00 | 7 687.00 | | 23 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 192.00 | 49 042.00 | | 22 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 932.00 | 166 094.00 | | 156 932.00 |
EA Autres dettes | 381 102.00 | 419 783.00 | | 381 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 290.00 | 40 378.00 | | 81 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 939.00 | 729 052.00 | | 710 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 418.00 | 1 289 424.00 | | 1 415 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 814.00 | 704 128.00 | | 690 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 237.00 | | 33 694.00 | 365 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 391 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | 279 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 529.00 | | 27 444.00 | 259 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 265.00 | | 6 250.00 | 95 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 213.00 | 24 325.00 | 3 379.00 | 138 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 826.00 | 1 481.00 | | 8 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 387.00 | 22 844.00 | 3 379.00 | 129 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 013.00 | 4 000.00 | | 10 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 013.00 | 4 003.00 | | 10 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 102.00 | 381 102.00 | | 381 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
UX Autres créances clients | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 629.00 | 25 504.00 | 20 124.00 | 45 629.00 |
VI Groupe et associés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 692.00 | 406 496.00 | 7 196.00 | 413 692.00 |
VW T.V.A. | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 939.00 | 690 814.00 | 20 124.00 | 710 939.00 |