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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 443.00 | 8 826.00 | 1 617.00 | 10 443.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 84 475.00 | 54 857.00 | 29 618.00 | 84 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 054.00 | 74 530.00 | 95 525.00 | 170 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 237.00 | 148 226.00 | 217 011.00 | 365 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 485.00 | | 248 485.00 | 248 485.00 |
BZ Autres créances | 105 194.00 | | 105 194.00 | 105 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 715 538.00 | | 715 538.00 | 715 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 413.00 | | 1 072 413.00 | 1 072 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 650.00 | 148 226.00 | 1 289 424.00 | 1 437 650.00 |
CU Autres participations | 83 013.00 | 10 013.00 | 73 000.00 | 83 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 384 963.00 | 316 664.00 | | 384 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 609.00 | 118 299.00 | | 137 609.00 |
DL TOTAL (I) | 560 372.00 | 472 763.00 | | 560 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 069.00 | 70 737.00 | | 46 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687.00 | 26 087.00 | | 7 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 042.00 | 61 845.00 | | 49 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 094.00 | 157 614.00 | | 166 094.00 |
EA Autres dettes | 419 783.00 | 256 104.00 | | 419 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 378.00 | 49 736.00 | | 40 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 052.00 | 622 123.00 | | 729 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 424.00 | 1 094 886.00 | | 1 289 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 128.00 | 576 079.00 | | 704 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 379.00 | | 6 503.00 | 391 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 95 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 644.00 | 365 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 586.00 | 10 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 631.00 | 259 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 705.00 | | 6 455.00 | 276 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 644.00 | | 48.00 | 95 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 058.00 | 22 372.00 | 32 217.00 | 148 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 931.00 | 1 481.00 | 8 586.00 | 15 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 127.00 | 20 891.00 | 23 631.00 | 132 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 013.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 783.00 | 419 783.00 | | 419 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
UX Autres créances clients | 248 485.00 | 248 485.00 | | 248 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VC Groupe et associés | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 045.00 | 21 121.00 | 24 923.00 | 46 045.00 |
VI Groupe et associés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 071.00 | 356 875.00 | 7 196.00 | 364 071.00 |
VW T.V.A. | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 052.00 | 704 128.00 | 24 923.00 | 729 052.00 |