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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 029.00 | 15 931.00 | 3 098.00 | 19 029.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 84 475.00 | 51 788.00 | 32 686.00 | 84 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 230.00 | 80 338.00 | 106 892.00 | 187 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 379.00 | 148 058.00 | 243 321.00 | 391 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 708.00 | | 161 708.00 | 161 708.00 |
BZ Autres créances | 143 194.00 | | 143 194.00 | 143 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 150.00 | | 213 150.00 | 213 150.00 |
CF Disponibilités | 326 855.00 | | 326 855.00 | 326 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 565.00 | | 851 565.00 | 851 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 944.00 | 148 058.00 | 1 094 886.00 | 1 242 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
CU Autres participations | 83 013.00 | | 83 013.00 | 83 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 316 664.00 | 153 958.00 | | 316 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 299.00 | 262 707.00 | | 118 299.00 |
DL TOTAL (I) | 472 763.00 | 454 464.00 | | 472 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 737.00 | 95 760.00 | | 70 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 087.00 | 54 802.00 | | 26 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 845.00 | 44 835.00 | | 61 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 614.00 | 146 415.00 | | 157 614.00 |
EA Autres dettes | 256 104.00 | 180 273.00 | | 256 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 736.00 | 47 495.00 | | 49 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 123.00 | 569 580.00 | | 622 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 886.00 | 1 024 044.00 | | 1 094 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 079.00 | 498 876.00 | | 576 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 587.00 | | 13 883.00 | 390 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 95 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 091.00 | 391 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 088.00 | 276 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 586.00 | | 4 443.00 | 14 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 363.00 | | 9 430.00 | 280 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 638.00 | | 10.00 | 95 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 161.00 | 21 985.00 | 13 088.00 | 139 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 586.00 | 1 345.00 | | 14 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 575.00 | 20 640.00 | 13 088.00 | 124 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 104.00 | 256 104.00 | | 256 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
UX Autres créances clients | 161 708.00 | 161 708.00 | | 161 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VC Groupe et associés | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 704.00 | 24 659.00 | 46 045.00 | 70 704.00 |
VI Groupe et associés | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 184.00 | 311 988.00 | 7 196.00 | 319 184.00 |
VW T.V.A. | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 123.00 | 576 079.00 | 46 045.00 | 622 123.00 |