| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 84 475.00 | 48 325.00 | 36 149.00 | 84 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 888.00 | 76 249.00 | 114 639.00 | 190 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 587.00 | 139 161.00 | 251 426.00 | 390 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 101 630.00 | | 101 630.00 | 101 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 583 650.00 | | 583 650.00 | 583 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 618.00 | | 772 618.00 | 772 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 205.00 | 139 161.00 | 1 024 044.00 | 1 163 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
CU Autres participations | 83 013.00 | | 83 013.00 | 83 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 153 958.00 | 240 751.00 | | 153 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 707.00 | 133 207.00 | | 262 707.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 454 464.00 | 414 758.00 | | 454 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 507.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 507.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 760.00 | 103 346.00 | | 95 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 802.00 | 41 625.00 | | 54 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 835.00 | 33 484.00 | | 44 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 415.00 | 130 391.00 | | 146 415.00 |
EA Autres dettes | 180 273.00 | 227 245.00 | | 180 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 495.00 | 47 190.00 | | 47 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 580.00 | 583 280.00 | | 569 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 044.00 | 1 028 546.00 | | 1 024 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 876.00 | 564 432.00 | | 498 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 049.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 911.00 | | 96 676.00 | 356 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 95 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 390 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 118.00 | | 96 245.00 | 184 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 207.00 | | 431.00 | 158 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 349.00 | 15 812.00 | | 123 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 763.00 | 15 812.00 | | 108 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 273.00 | 180 273.00 | | 180 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 760.00 | 25 056.00 | 70 704.00 | 95 760.00 |
VI Groupe et associés | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 596.00 | 109 400.00 | 7 196.00 | 116 596.00 |
VW T.V.A. | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 580.00 | 498 876.00 | 70 704.00 | 569 580.00 |