| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 601.00 | 26 979.00 | 622.00 | 27 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 910.00 | 45 866.00 | 2 044.00 | 47 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 337.00 | 73 261.00 | 5 076.00 | 78 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BZ Autres créances | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 455.00 | | 101 455.00 | 101 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 792.00 | 73 261.00 | 106 531.00 | 179 792.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 6 834.00 | 15 332.00 | | 6 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512.00 | -8 498.00 | | -512.00 |
DL TOTAL (I) | 13 943.00 | 14 456.00 | | 13 943.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 15 000.00 | | 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | 9 000.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 24 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 027.00 | 1 454.00 | | 8 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 3 041.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 764.00 | 53 807.00 | | 47 764.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 4 214.00 | | 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 227.00 | 18 115.00 | | 23 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 588.00 | 80 672.00 | | 81 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 531.00 | 119 129.00 | | 106 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 306 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 483.00 | 405 819.00 | | 390 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 996.00 | 414 318.00 | | 390 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512.00 | -8 498.00 | | -512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 901.00 | 2 360.00 | | 70 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 735.00 | 12 446.00 | | 25 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 166.00 | 1 116.00 | | 45 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 1 500.00 | 14 500.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 1 500.00 | 14 500.00 | 24 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 023.00 | 7 568.00 | 455.00 | 8 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 456.00 | 65 096.00 | 2 410.00 | 67 456.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 325.00 | 80 001.00 | 1 324.00 | 81 325.00 |