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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 184.00 | 1 415.00 | 11 769.00 | 13 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 574.00 | 46 650.00 | 1 925.00 | 48 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 605.00 | 65 797.00 | 15 809.00 | 81 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BZ Autres créances | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CF Disponibilités | 70 247.00 | | 70 247.00 | 70 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 630.00 | 65 797.00 | 124 833.00 | 190 630.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 71 931.00 | 36 534.00 | | 71 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | 35 397.00 | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 80 840.00 | 79 554.00 | | 80 840.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 4 206.00 | | 10 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 308.00 | 53 152.00 | | 18 308.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 21 949.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 993.00 | 81 119.00 | | 43 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 833.00 | 194 673.00 | | 124 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
FG Production vendue services | 405 618.00 | | 405 618.00 | 405 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 363.00 | | 413 363.00 | 413 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 244.00 | -17 082.00 | | -17 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 263.00 | 356 747.00 | | 463 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 977.00 | 321 350.00 | | 461 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | 35 397.00 | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 096.00 | | 14 510.00 | 67 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 248.00 | | 14 510.00 | 47 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 091.00 | 1 000.00 | | 64 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 359.00 | 1 000.00 | | 46 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
VP Divers | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 872.00 | 38 772.00 | 2 100.00 | 40 872.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 992.00 | 32 841.00 | 11 152.00 | 43 992.00 |