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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 813.00 | 44 513.00 | 1 301.00 | 45 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 076.00 | 62 660.00 | 3 416.00 | 66 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BZ Autres créances | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CF Disponibilités | 83 564.00 | | 83 564.00 | 83 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 626.00 | | 128 626.00 | 128 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 701.00 | 62 660.00 | 132 041.00 | 194 701.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 18 355.00 | 9 734.00 | | 18 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545.00 | 8 621.00 | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 26 522.00 | 25 978.00 | | 26 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 200.00 | | 5 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 801.00 | 26 336.00 | | 59 801.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 2 006.00 | | 1 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 107.00 | 24 426.00 | | 26 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 019.00 | 52 969.00 | | 93 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 041.00 | 91 447.00 | | 132 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
FG Production vendue services | 449 044.00 | | 449 044.00 | 449 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 161.00 | | 457 161.00 | 457 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 483.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649.00 | 1 309.00 | | 2 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 649.00 | 1 389.00 | | 2 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 2 376.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 2 376.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 626.00 | -987.00 | | 2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 752.00 | -20 599.00 | | -7 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 358.00 | 442 965.00 | | 480 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 813.00 | 434 344.00 | | 479 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545.00 | 8 621.00 | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 896.00 | | 7 650.00 | 81 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 945.00 | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 471.00 | 66 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 869.00 | 17 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 656.00 | 46 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 7 650.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 539.00 | 2 066.00 | 16 944.00 | 77 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 602.00 | | 11 113.00 | 27 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 937.00 | 2 066.00 | 5 831.00 | 49 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VP Divers | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 061.00 | 43 961.00 | 2 100.00 | 46 061.00 |
VW T.V.A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |