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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 813.00 | 45 723.00 | 90.00 | 45 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 076.00 | 63 870.00 | 2 206.00 | 66 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BZ Autres créances | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
CF Disponibilités | 106 446.00 | | 106 446.00 | 106 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 942.00 | | 160 942.00 | 160 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 018.00 | 63 870.00 | 163 148.00 | 227 018.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 18 900.00 | 18 355.00 | | 18 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 634.00 | 545.00 | | 17 634.00 |
DL TOTAL (I) | 44 157.00 | 26 522.00 | | 44 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 12 500.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 12 500.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 5 305.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 494.00 | 59 801.00 | | 27 494.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | 1 806.00 | | 3 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 664.00 | 26 107.00 | | 65 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 991.00 | 93 019.00 | | 96 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 148.00 | 132 041.00 | | 163 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 138 644.00 | | 138 644.00 | 138 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 808.00 | | 138 808.00 | 138 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 649.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 649.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 23.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 23.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | 2 626.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -418.00 | -7 752.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 256.00 | 480 358.00 | | 258 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 622.00 | 479 813.00 | | 240 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 634.00 | 545.00 | | 17 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 076.00 | | 3 050.00 | 66 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 66 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 3 050.00 | 2 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 9 500.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 9 500.00 | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 596.00 | 54 496.00 | 2 100.00 | 56 596.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 991.00 | 96 991.00 | | 96 991.00 |