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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 833.00 | 45 944.00 | 890.00 | 46 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 096.00 | 64 091.00 | 3 005.00 | 67 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
BZ Autres créances | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CF Disponibilités | 132 721.00 | | 132 721.00 | 132 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 668.00 | | 191 668.00 | 191 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 764.00 | 64 091.00 | 194 673.00 | 258 764.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 36 534.00 | 18 900.00 | | 36 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 397.00 | 17 634.00 | | 35 397.00 |
DL TOTAL (I) | 79 554.00 | 44 157.00 | | 79 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 22 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 22 000.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 20.00 | | 4 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 152.00 | 27 494.00 | | 53 152.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 3 813.00 | | 1 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 949.00 | 65 664.00 | | 21 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 119.00 | 96 991.00 | | 81 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 673.00 | 163 148.00 | | 194 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 076.00 | | 1 020.00 | 66 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 228.00 | | 1 020.00 | 46 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 660.00 | 2 406.00 | 975.00 | 62 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 928.00 | 2 406.00 | 975.00 | 44 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 12 000.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 12 000.00 | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VP Divers | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 047.00 | 58 947.00 | 2 100.00 | 61 047.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |