| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 602.00 | 28 846.00 | -1 244.00 | 27 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 470.00 | 48 278.00 | 3 192.00 | 51 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 896.00 | 77 539.00 | 4 358.00 | 81 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
BZ Autres créances | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CF Disponibilités | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 089.00 | | 87 089.00 | 87 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 985.00 | 77 539.00 | 91 447.00 | 168 985.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 9 734.00 | 6 321.00 | | 9 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 621.00 | 3 413.00 | | 8 621.00 |
DL TOTAL (I) | 25 978.00 | 17 357.00 | | 25 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 2 779.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 336.00 | 53 197.00 | | 26 336.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 373.00 | | 2 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 426.00 | 45 407.00 | | 24 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 969.00 | 101 765.00 | | 52 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 447.00 | 131 621.00 | | 91 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 017.00 | |
FG Production vendue services | | | 394 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 191.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | 42.00 | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 42.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | 42.00 | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | 42.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 599.00 | | | -20 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 965.00 | 486 397.00 | | 442 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 344.00 | 482 984.00 | | 434 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 621.00 | 3 413.00 | | 8 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 293.00 | | 7 753.00 | 82 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 150.00 | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 81 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 579.00 | | 305.00 | 51 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | 7 448.00 | 3 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 832.00 | 1 707.00 | | 75 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 224.00 | 622.00 | | 28 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 609.00 | 1 085.00 | | 47 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VB T. V. A. | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 569.00 | 61 174.00 | 2 395.00 | 63 569.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |