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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 937.00 | 67 528.00 | 12 409.00 | 79 937.00 |
AH Fonds commercial | 266 898.00 | | 266 898.00 | 266 898.00 |
AN Terrains | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 132 095.00 | 17 067.00 | 115 028.00 | 132 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 986.00 | 106 338.00 | 50 649.00 | 156 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 284.00 | 190 933.00 | 482 351.00 | 673 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
BZ Autres créances | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
CF Disponibilités | 1 449 296.00 | | 1 449 296.00 | 1 449 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 057.00 | | 1 546 057.00 | 1 546 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 340.00 | 190 933.00 | 2 028 407.00 | 2 219 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 93 829.00 | 88 752.00 | | 93 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 981.00 | 5 077.00 | | 12 981.00 |
DL TOTAL (I) | 343 309.00 | 330 329.00 | | 343 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 607.00 | 184 736.00 | | 157 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 40 059.00 | | 19 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 210.00 | 74 840.00 | | 59 210.00 |
EA Autres dettes | 1 449 252.00 | 1 391 493.00 | | 1 449 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 098.00 | 1 698 828.00 | | 1 685 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 407.00 | 2 029 157.00 | | 2 028 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 4 713.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | -4 713.00 | | -1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 981.00 | 5 077.00 | | 12 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 797.00 | 5 487.00 | | 667 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 365.00 | 1 470.00 | | 345 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 625.00 | 3 957.00 | | 317 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | 60.00 | | 4 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 113.00 | 27 820.00 | | 163 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 096.00 | 11 432.00 | | 56 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 017.00 | 16 388.00 | | 107 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 252.00 | 1 449 252.00 | | 1 449 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 607.00 | 25 929.00 | 131 677.00 | 157 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 291.00 | | | 271 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 207.00 | 93 341.00 | 4 867.00 | 98 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 098.00 | 1 553 420.00 | 131 677.00 | 1 685 098.00 |