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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 221.00 | 104 221.00 | | 104 221.00 |
AH Fonds commercial | 634 869.00 | | 634 869.00 | 634 869.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 268.00 | 33 277.00 | 89 990.00 | 123 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 741.00 | 137 498.00 | 741 242.00 | 878 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CF Disponibilités | 2 991 784.00 | | 2 991 784.00 | 2 991 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 830.00 | | 3 033 830.00 | 3 033 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 571.00 | 137 498.00 | 3 775 072.00 | 3 912 571.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 200.00 | 247 050.00 | | 292 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 088.00 | 115 468.00 | | 278 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 98 536.00 | 60 642.00 | | 98 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 074.00 | 37 893.00 | | -180 074.00 |
DL TOTAL (I) | 510 250.00 | 482 553.00 | | 510 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 462.00 | 548.00 | | 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 156.00 | 240 959.00 | | 152 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 269.00 | 197 733.00 | | 125 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | 39 222.00 | | 10 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 446.00 | 95 513.00 | | 104 446.00 |
EA Autres dettes | 2 871 877.00 | 1 924 528.00 | | 2 871 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 823.00 | 2 498 503.00 | | 3 264 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 073.00 | 2 981 056.00 | | 3 775 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 958.00 | | 100 771.00 | 1 232 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 233.00 | 12 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 460.00 | 873 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 049.00 | 739 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 178.00 | 121 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 140.00 | | | 868 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 303.00 | | 92 437.00 | 349 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 515.00 | | 8 333.00 | 15 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 613.00 | 43 158.00 | 183 625.00 | 277 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 179.00 | 42.00 | | 104 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 433.00 | 43 116.00 | 183 625.00 | 173 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871 877.00 | 2 871 877.00 | | 2 871 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 157.00 | 40 106.00 | 112 051.00 | 152 157.00 |
VI Groupe et associés | 125 269.00 | 125 269.00 | | 125 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 804.00 | | | 158 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
VW T.V.A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 009.00 | 3 164 958.00 | 112 051.00 | 3 277 009.00 |