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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 221.00 | 104 179.00 | 42.00 | 104 221.00 |
AH Fonds commercial | 763 919.00 | | 763 919.00 | 763 919.00 |
AN Terrains | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 132 095.00 | 27 886.00 | 104 209.00 | 132 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 707.00 | 145 547.00 | 39 160.00 | 184 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 727.00 | 277 613.00 | 959 114.00 | 1 236 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 66 531.00 | | 66 531.00 | 66 531.00 |
CF Disponibilités | 1 983 992.00 | | 1 983 992.00 | 1 983 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 526.00 | | 2 062 526.00 | 2 062 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 252.00 | 277 613.00 | 3 021 640.00 | 3 299 252.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 050.00 | 215 000.00 | | 247 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 469.00 | | | 115 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 60 642.00 | 106 809.00 | | 60 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 894.00 | -46 167.00 | | 37 894.00 |
DL TOTAL (I) | 482 555.00 | 297 142.00 | | 482 555.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 548.00 | | | 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 959.00 | 131 952.00 | | 240 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 734.00 | 2 820.00 | | 197 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 876.00 | 50 408.00 | | 39 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 723.00 | 63 008.00 | | 95 723.00 |
EA Autres dettes | 1 964 243.00 | 1 737 400.00 | | 1 964 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 084.00 | 1 985 588.00 | | 2 539 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 640.00 | 2 282 731.00 | | 3 021 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 125.00 | 1 853 637.00 | | 2 298 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 430.00 | | 1 297.00 | 1 235 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 140.00 | | | 868 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 006.00 | | 1 297.00 | 348 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 365.00 | 19 248.00 | | 258 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 679.00 | 1 500.00 | | 102 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 685.00 | 17 748.00 | | 155 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 243.00 | 1 964 243.00 | | 1 964 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VB T. V. A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 959.00 | 149 249.00 | 91 710.00 | 240 959.00 |
VI Groupe et associés | 197 734.00 | 197 734.00 | | 197 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 684.00 | | | 154 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 773.00 | 75 114.00 | 16 659.00 | 91 773.00 |
VW T.V.A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 084.00 | 2 447 374.00 | 91 710.00 | 2 539 084.00 |