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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 221.00 | 104 221.00 | | 104 221.00 |
AH Fonds commercial | 634 869.00 | | 634 869.00 | 634 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 936.00 | 51 698.00 | 70 237.00 | 121 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 569.00 | 155 919.00 | 721 649.00 | 877 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BZ Autres créances | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CF Disponibilités | 3 192 595.00 | | 3 192 595.00 | 3 192 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 692.00 | | 3 260 692.00 | 3 260 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 262.00 | 155 919.00 | 3 982 342.00 | 4 138 262.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 200.00 | 292 200.00 | | 292 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 487.00 | 278 088.00 | | 166 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | | 98 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142.00 | -180 074.00 | | -142.00 |
DL TOTAL (I) | 480 045.00 | 510 250.00 | | 480 045.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 325.00 | 462.00 | | 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 074.00 | 152 156.00 | | 105 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 937.00 | 125 269.00 | | 121 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 10 613.00 | | 8 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 347.00 | 104 446.00 | | 106 347.00 |
EA Autres dettes | 3 160 243.00 | 2 871 877.00 | | 3 160 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 296.00 | 3 264 824.00 | | 3 502 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 342.00 | 3 775 075.00 | | 3 982 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 437 530.00 | 3 127 208.00 | | 3 437 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 009.00 | | 959 009.00 | 959 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 009.00 | | 959 009.00 | 959 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 303.00 | |
GE Autres charges | | | 13 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 215 000.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 30 109.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 318 743.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -103 743.00 | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 694.00 | 1 213 410.00 | | 960 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 836.00 | 1 393 484.00 | | 960 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142.00 | -180 074.00 | | -142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 079.00 | 23 907.00 | | 32 079.00 |