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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 221.00 | 104 221.00 | | 104 221.00 |
AH Fonds commercial | 634 869.00 | | 634 869.00 | 634 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 518.00 | 98 960.00 | 39 557.00 | 138 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 520.00 | 203 182.00 | 687 338.00 | 890 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
BZ Autres créances | 3 762 052.00 | | 3 762 052.00 | 3 762 052.00 |
CF Disponibilités | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 339.00 | | 3 815 339.00 | 3 815 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 859.00 | 203 182.00 | 4 502 677.00 | 4 705 859.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 200.00 | 292 200.00 | | 292 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 345.00 | 166 345.00 | | 166 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 895.00 | | | -28 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 270.00 | -28 895.00 | | 20 270.00 |
DL TOTAL (I) | 471 420.00 | 451 149.00 | | 471 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 975.00 | 213 142.00 | | 161 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 647.00 | 124 544.00 | | 62 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 466.00 | 4 463.00 | | 15 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 469.00 | 55 213.00 | | 53 469.00 |
EA Autres dettes | 3 737 698.00 | 4 076 333.00 | | 3 737 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031 256.00 | 4 473 698.00 | | 4 031 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 676.00 | 4 924 847.00 | | 4 502 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 003.00 | 4 435 861.00 | | 3 892 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 147.00 | | 1 030 147.00 | 1 030 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 147.00 | | 1 030 147.00 | 1 030 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 687.00 | |
GE Autres charges | | | 24 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 905.00 | 20 032.00 | | 9 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 187.00 | 20 032.00 | | 14 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 131.00 | -20 032.00 | | -8 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 799.00 | 971 155.00 | | 1 042 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 529.00 | 1 000 050.00 | | 1 022 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 270.00 | -28 895.00 | | 20 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 388.00 | 22 156.00 | | 22 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 195.00 | | 7 414.00 | 870 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 091.00 | | | 739 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 104.00 | | 7 414.00 | 131 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 495.00 | 24 687.00 | | 178 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 274.00 | 24 687.00 | | 74 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737 698.00 | 3 737 698.00 | | 3 737 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
UX Autres créances clients | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 976.00 | 22 722.00 | 139 253.00 | 161 976.00 |
VI Groupe et associés | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771 036.00 | 3 771 036.00 | | 3 771 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 072.00 | 3 814 161.00 | 12 911.00 | 3 827 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 384.00 | 3 903 131.00 | 139 253.00 | 4 042 384.00 |