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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 221.00 | 104 221.00 | | 104 221.00 |
AH Fonds commercial | 634 869.00 | | 634 869.00 | 634 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 103.00 | 74 273.00 | 56 830.00 | 131 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 744.00 | 178 495.00 | 708 249.00 | 886 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 530.00 | | 95 530.00 | 95 530.00 |
BZ Autres créances | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 961.00 | | 56 961.00 | 56 961.00 |
CF Disponibilités | 4 023 854.00 | | 4 023 854.00 | 4 023 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 598.00 | | 4 216 598.00 | 4 216 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 343.00 | 178 495.00 | 4 924 848.00 | 5 103 343.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 200.00 | 292 200.00 | | 292 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 345.00 | 166 487.00 | | 166 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 895.00 | -142.00 | | -28 895.00 |
DL TOTAL (I) | 451 149.00 | 480 045.00 | | 451 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 325.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 142.00 | 105 074.00 | | 213 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 544.00 | 121 937.00 | | 124 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 8 368.00 | | 4 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 213.00 | 106 347.00 | | 55 213.00 |
EA Autres dettes | 4 076 333.00 | 3 160 243.00 | | 4 076 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 698.00 | 3 502 296.00 | | 4 473 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 848.00 | 3 982 342.00 | | 4 924 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 544.00 | | | 124 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 312.00 | | 964 312.00 | 964 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 312.00 | | 964 312.00 | 964 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 575.00 | |
GE Autres charges | | | 12 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 032.00 | 992.00 | | 20 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 032.00 | 992.00 | | 20 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 032.00 | -954.00 | | -20 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 155.00 | 960 694.00 | | 971 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 050.00 | 960 836.00 | | 1 000 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 895.00 | -142.00 | | -28 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 156.00 | 32 079.00 | | 22 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 569.00 | | 9 175.00 | 877 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 091.00 | | | 739 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 936.00 | | 9 168.00 | 121 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 542.00 | | 7.00 | 16 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076 334.00 | 4 076 334.00 | | 4 076 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
UX Autres créances clients | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 124 545.00 | 124 545.00 | | 124 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 794.00 | 139 869.00 | | 153 794.00 |
VW T.V.A. | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 642.00 | 4 264 642.00 | | 4 264 642.00 |