| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
AH Fonds commercial | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 258.00 | 381 666.00 | 15 592.00 | 397 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 186.00 | 203 962.00 | 12 224.00 | 216 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 020.00 | 600 514.00 | 123 506.00 | 724 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 407.00 | | 125 407.00 | 125 407.00 |
BN En cours de production de biens | 126 242.00 | | 126 242.00 | 126 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 848.00 | | 142 848.00 | 142 848.00 |
BT Marchandises | 222 329.00 | 8 000.00 | 214 329.00 | 222 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 533.00 | 3 305.00 | 157 228.00 | 160 533.00 |
BZ Autres créances | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
CF Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 584.00 | 11 305.00 | 817 279.00 | 828 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 604.00 | 611 819.00 | 940 785.00 | 1 552 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 275 625.00 | 240 317.00 | | 275 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 776.00 | 35 307.00 | | -19 776.00 |
DL TOTAL (I) | 423 599.00 | 443 375.00 | | 423 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 603.00 | 138 662.00 | | 154 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 160.00 | 95 425.00 | | 81 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 409.00 | 10 870.00 | | 10 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 309.00 | 199 236.00 | | 187 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 108.00 | 96 157.00 | | 82 108.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 186.00 | 540 350.00 | | 517 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 785.00 | 983 724.00 | | 940 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 054.00 | 528 761.00 | | 420 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 431.00 | | 9 169.00 | 724 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 580.00 | 724 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 307.00 | 109 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 273.00 | 613 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 016.00 | | | 111 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 548.00 | | 9 169.00 | 612 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 624.00 | 11 470.00 | 9 580.00 | 598 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 193.00 | | 1 307.00 | 16 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 431.00 | 11 470.00 | 8 273.00 | 582 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 2 500.00 | 500.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27.00 | 3 278.00 | | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 027.00 | 5 778.00 | 500.00 | 6 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 027.00 | 5 778.00 | 500.00 | 6 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 778.00 | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 309.00 | 187 309.00 | | 187 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 156 567.00 | | | 156 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 749.00 | 34 617.00 | 97 132.00 | 131 749.00 |
VI Groupe et associés | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 285.00 | | | 108 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VP Divers | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 157.00 | 202 325.00 | 4 832.00 | 207 157.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 777.00 | 409 645.00 | 97 132.00 | 506 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 90 336.00 | | | 90 336.00 |