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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 440.00 | 14 245.00 | 195.00 | 14 440.00 |
AH Fonds commercial | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 258.00 | 386 496.00 | 10 761.00 | 397 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 566.00 | 205 665.00 | 12 901.00 | 218 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 954.00 | 606 407.00 | 119 547.00 | 725 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 877.00 | | 153 877.00 | 153 877.00 |
BN En cours de production de biens | 168 723.00 | | 168 723.00 | 168 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 641.00 | | 139 641.00 | 139 641.00 |
BT Marchandises | 205 479.00 | 15 000.00 | 190 479.00 | 205 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 272.00 | 4 741.00 | 189 531.00 | 194 272.00 |
BZ Autres créances | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CF Disponibilités | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 907.00 | 19 741.00 | 898 166.00 | 917 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 861.00 | 626 148.00 | 1 017 713.00 | 1 643 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 255 849.00 | 275 625.00 | | 255 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 003.00 | -19 776.00 | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 429 602.00 | 423 599.00 | | 429 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 826.00 | 154 603.00 | | 141 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 507.00 | 81 160.00 | | 69 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 046.00 | 10 409.00 | | 24 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 369.00 | 187 309.00 | | 284 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 363.00 | 82 108.00 | | 68 363.00 |
EA Autres dettes | | 1 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 111.00 | 517 186.00 | | 588 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 713.00 | 940 785.00 | | 1 017 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 399.00 | 420 054.00 | | 514 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 661.00 | 22 854.00 | | 43 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 020.00 | | 6 137.00 | 724 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 204.00 | 725 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 109 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 544.00 | 615 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 709.00 | | 214.00 | 109 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 444.00 | | 5 923.00 | 613 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 514.00 | 10 096.00 | 4 204.00 | 600 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 886.00 | 19.00 | 660.00 | 14 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 628.00 | 10 077.00 | 3 544.00 | 585 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 305.00 | 4 741.00 | 3 305.00 | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 305.00 | 11 741.00 | 3 305.00 | 11 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 305.00 | 11 741.00 | 3 305.00 | 11 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 741.00 | 3 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 369.00 | 284 369.00 | | 284 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 188 583.00 | | | 188 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 165.00 | 24 453.00 | 73 712.00 | 98 165.00 |
VI Groupe et associés | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
VP Divers | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 614.00 | 236 059.00 | 6 555.00 | 242 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 065.00 | 490 353.00 | 73 712.00 | 564 065.00 |