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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
AH Fonds commercial | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 268.00 | 384 501.00 | 11 767.00 | 396 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 899.00 | 176 436.00 | 4 463.00 | 180 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 297.00 | 575 378.00 | 111 920.00 | 687 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 326.00 | | 228 326.00 | 228 326.00 |
BN En cours de production de biens | 224 567.00 | | 224 567.00 | 224 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 128.00 | | 93 128.00 | 93 128.00 |
BT Marchandises | 146 229.00 | 14 600.00 | 131 629.00 | 146 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 637.00 | 552.00 | 368 085.00 | 368 637.00 |
BZ Autres créances | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 659.00 | 15 152.00 | 1 088 507.00 | 1 103 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 956.00 | 590 530.00 | 1 200 426.00 | 1 790 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 306 431.00 | 261 852.00 | | 306 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 929.00 | 44 579.00 | | -7 929.00 |
DL TOTAL (I) | 466 252.00 | 474 181.00 | | 466 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 906.00 | 255 277.00 | | 285 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 248.00 | 66 008.00 | | 68 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 719.00 | 39 958.00 | | 27 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 028.00 | 234 224.00 | | 244 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 492.00 | 89 565.00 | | 105 492.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 13 249.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 174.00 | 698 280.00 | | 734 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 426.00 | 1 172 461.00 | | 1 200 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 016.00 | 648 556.00 | | 709 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 248.00 | | | 68 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 067.00 | | 5 650.00 | 690 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 420.00 | 687 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 420.00 | 577 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 264.00 | | | 109 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 937.00 | | 5 650.00 | 579 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 132.00 | 9 666.00 | 8 420.00 | 574 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 691.00 | 9 666.00 | 8 420.00 | 559 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 750.00 | 2 850.00 | 11 000.00 | 22 750.00 |
6T Sur comptes clients | 7 852.00 | 552.00 | 7 852.00 | 7 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 602.00 | 3 402.00 | 18 852.00 | 30 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 602.00 | 3 402.00 | 18 852.00 | 30 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 402.00 | 18 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 028.00 | 244 028.00 | | 244 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 367 974.00 | 367 974.00 | | 367 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
VB T. V. A. | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 105.00 | 111 105.00 | | 111 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 801.00 | 149 642.00 | 25 159.00 | 174 801.00 |
VI Groupe et associés | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 179.00 | 396 650.00 | 1 529.00 | 398 179.00 |
VW T.V.A. | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 455.00 | 681 296.00 | 25 159.00 | 706 455.00 |