| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 069.00 | 14 521.00 | 548.00 | 15 069.00 |
AH Fonds commercial | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 879.00 | 375 146.00 | 17 733.00 | 392 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 291.00 | 180 065.00 | 3 226.00 | 183 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 328.00 | 569 732.00 | 116 597.00 | 686 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 761.00 | | 329 761.00 | 329 761.00 |
BN En cours de production de biens | 186 260.00 | | 186 260.00 | 186 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 549.00 | | 158 549.00 | 158 549.00 |
BT Marchandises | 86 443.00 | 13 000.00 | 73 443.00 | 86 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 650.00 | 17 594.00 | 433 056.00 | 450 650.00 |
BZ Autres créances | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 915.00 | 30 594.00 | 1 245 320.00 | 1 275 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 243.00 | 600 326.00 | 1 361 917.00 | 1 962 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 326 184.00 | 298 502.00 | | 326 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 589.00 | 27 682.00 | | 2 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DL TOTAL (I) | 499 552.00 | 493 934.00 | | 499 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 003.00 | 242 820.00 | | 323 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 132.00 | 58 168.00 | | 56 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 906.00 | 22 580.00 | | 28 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 679.00 | 314 681.00 | | 363 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 790.00 | 92 318.00 | | 88 790.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 365.00 | 730 568.00 | | 862 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 917.00 | 1 224 502.00 | | 1 361 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 023.00 | | 12 869.00 | 682 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 563.00 | 686 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 563.00 | 576 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 864.00 | | 12 869.00 | 571 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 437.00 | 7 858.00 | 8 563.00 | 570 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 240.00 | 281.00 | | 14 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 197.00 | 7 577.00 | 8 563.00 | 556 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 387.00 | 17 207.00 | | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 387.00 | 20 207.00 | 3 000.00 | 13 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 387.00 | 20 207.00 | 3 000.00 | 13 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 207.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 679.00 | 363 679.00 | | 363 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 429 537.00 | 429 537.00 | | 429 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
VB T. V. A. | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 003.00 | 228 003.00 | | 228 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 107.00 | 466 728.00 | 21 379.00 | 488 107.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 459.00 | 833 459.00 | | 833 459.00 |