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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
AH Fonds commercial | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 038.00 | 387 210.00 | 11 828.00 | 399 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 899.00 | 172 482.00 | 8 417.00 | 180 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 067.00 | 574 132.00 | 115 935.00 | 690 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 765.00 | | 184 765.00 | 184 765.00 |
BN En cours de production de biens | 174 004.00 | | 174 004.00 | 174 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 841.00 | | 97 841.00 | 97 841.00 |
BT Marchandises | 204 729.00 | 22 750.00 | 181 979.00 | 204 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 133.00 | 7 852.00 | 365 281.00 | 373 133.00 |
BZ Autres créances | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 127.00 | 30 602.00 | 1 056 525.00 | 1 087 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 194.00 | 604 734.00 | 1 172 461.00 | 1 777 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 261 852.00 | 255 849.00 | | 261 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 579.00 | 6 003.00 | | 44 579.00 |
DL TOTAL (I) | 474 181.00 | 429 602.00 | | 474 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 277.00 | 141 826.00 | | 255 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 008.00 | 69 507.00 | | 66 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 958.00 | 24 046.00 | | 39 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 224.00 | 284 369.00 | | 234 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 565.00 | 68 363.00 | | 89 565.00 |
EA Autres dettes | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 280.00 | 588 111.00 | | 698 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 461.00 | 1 017 713.00 | | 1 172 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 556.00 | 514 399.00 | | 648 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 954.00 | | 6 185.00 | 725 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 072.00 | 690 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 072.00 | 579 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 264.00 | | | 109 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 824.00 | | 6 185.00 | 615 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 407.00 | 9 796.00 | 42 072.00 | 606 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 245.00 | 195.00 | | 14 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 162.00 | 9 601.00 | 42 072.00 | 592 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 7 750.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 741.00 | 7 852.00 | 4 741.00 | 4 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 741.00 | 15 602.00 | 4 741.00 | 19 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 741.00 | 15 602.00 | 4 741.00 | 19 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 602.00 | 4 741.00 | |