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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 069.00 | 14 240.00 | 829.00 | 15 069.00 |
AH Fonds commercial | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 120.00 | 376 148.00 | 11 972.00 | 388 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 744.00 | 180 049.00 | 3 695.00 | 183 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 023.00 | 570 437.00 | 111 586.00 | 682 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 245.00 | | 221 245.00 | 221 245.00 |
BN En cours de production de biens | 159 864.00 | | 159 864.00 | 159 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 819.00 | | 171 819.00 | 171 819.00 |
BT Marchandises | 161 200.00 | 13 000.00 | 148 200.00 | 161 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 558.00 | | 79 558.00 | 79 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 952.00 | 387.00 | 298 565.00 | 298 952.00 |
BZ Autres créances | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 303.00 | 13 387.00 | 1 112 916.00 | 1 126 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 326.00 | 583 824.00 | 1 224 502.00 | 1 808 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 464.00 | | | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 298 502.00 | 306 431.00 | | 298 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 682.00 | -7 929.00 | | 27 682.00 |
DL TOTAL (I) | 493 934.00 | 466 252.00 | | 493 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 820.00 | 285 906.00 | | 242 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 168.00 | 68 248.00 | | 58 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 580.00 | 27 719.00 | | 22 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 681.00 | 244 028.00 | | 314 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 318.00 | 105 492.00 | | 92 318.00 |
EA Autres dettes | | 2 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 568.00 | 734 174.00 | | 730 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 502.00 | 1 200 426.00 | | 1 224 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 567.00 | 709 016.00 | | 730 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 297.00 | | 8 813.00 | 687 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 087.00 | 682 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214.00 | 109 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 273.00 | 571 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 264.00 | | 843.00 | 109 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 167.00 | | 7 970.00 | 577 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 378.00 | 8 547.00 | 13 487.00 | 575 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 440.00 | 14.00 | 214.00 | 14 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 937.00 | 8 533.00 | 13 273.00 | 560 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 600.00 | 1 000.00 | 2 600.00 | 14 600.00 |
6T Sur comptes clients | 552.00 | 387.00 | 552.00 | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 152.00 | 1 387.00 | 3 152.00 | 15 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 152.00 | 1 387.00 | 3 152.00 | 15 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 681.00 | 314 681.00 | | 314 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 298 488.00 | 298 488.00 | | 298 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
VB T. V. A. | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 920.00 | 166 920.00 | | 166 920.00 |
VI Groupe et associés | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 710.00 | | | 141 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 566.00 | | | 149 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 327.00 | 331 597.00 | 730.00 | 332 327.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 987.00 | 707 987.00 | | 707 987.00 |