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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
040 Immobilisations financières | 2 002 233.00 | | 2 002 233.00 | 2 002 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 064 765.00 | | 2 064 765.00 | 2 064 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 109.00 | | 76 109.00 | 76 109.00 |
084 Disponibilités | 797 091.00 | | 797 091.00 | 797 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 873 200.00 | | 873 200.00 | 873 200.00 |
110 Total général Actif | 2 937 966.00 | | 2 937 966.00 | 2 937 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 414 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 595 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 937 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 79.00 | | | 79.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
252 Charges sociales | 246.00 | | | 246.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 342.00 | | | -7 342.00 |
280 Produits financiers | 177 195.00 | | | 177 195.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 890.00 | | | 163 890.00 |