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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 951 440.00 | | 1 951 440.00 | 1 951 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 013 972.00 | | 2 013 972.00 | 2 013 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 127 908.00 | | 127 908.00 | 127 908.00 |
084 Disponibilités | 932 035.00 | | 932 035.00 | 932 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 059 943.00 | | 1 059 943.00 | 1 059 943.00 |
110 Total général Actif | 3 073 916.00 | | 3 073 916.00 | 3 073 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 589 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 818 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 073 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14.00 | | | -14.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -14.00 | | | -14.00 |
252 Charges sociales | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 453.00 | | | -10 453.00 |
280 Produits financiers | 243 229.00 | | | 243 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212 057.00 | | | 212 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 991 432.00 | | | 1 991 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 541.00 | | | 22 541.00 |