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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 834 505.00 | | 1 834 505.00 | 1 834 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 897 037.00 | | 1 897 037.00 | 1 897 037.00 |
072 Créances – Autres | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128 694.00 | | 128 694.00 | 128 694.00 |
084 Disponibilités | 1 012 623.00 | | 1 012 623.00 | 1 012 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 146 577.00 | | 1 146 577.00 | 1 146 577.00 |
110 Total général Actif | 3 043 614.00 | | 3 043 614.00 | 3 043 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 501 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 285 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 803 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 043 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 944.00 | 6 127.00 | | 6 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -14.00 | | |
252 Charges sociales | 115.00 | 4 339.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 059.00 | 10 453.00 | | 7 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 059.00 | -10 453.00 | | -7 059.00 |
280 Produits financiers | 302 509.00 | 243 229.00 | | 302 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 282.00 | 20 719.00 | | 10 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 285 168.00 | 212 057.00 | | 285 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 116 935.00 | | | 116 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 013 973.00 | | | 2 013 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116 935.00 | | | 116 935.00 |